有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成30年 8月14日) | 第8特定期間末 (平成31年 2月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,965,786 | 66,251,278 |
| 投資信託受益証券 | 7,980,258 | 7,979,464 |
| 投資証券 | 4,074,129,000 | 3,576,430,000 |
| 流動資産合計 | 4,190,075,044 | 3,650,660,742 |
| 資産合計 | 4,190,075,044 | 3,650,660,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,217,931 | 12,077,676 |
| 未払解約金 | 32,057,214 | 5,592,962 |
| 未払受託者報酬 | 105,322 | 94,360 |
| 未払委託者報酬 | 3,335,159 | 2,988,032 |
| 未払利息 | 307 | 170 |
| その他未払費用 | 821,701 | 740,049 |
| 流動負債合計 | 49,537,634 | 21,493,249 |
| 負債合計 | 49,537,634 | 21,493,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,287,172,688 | 4,831,070,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,146,635,278 | △1,201,903,116 |
| (分配準備積立金) | 195,936,152 | 206,341,458 |
| 元本等合計 | 4,140,537,410 | 3,629,167,493 |
| 純資産合計 | 4,140,537,410 | 3,629,167,493 |
| 負債純資産合計 | 4,190,075,044 | 3,650,660,742 |
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