有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成30年2月14日) | 第7特定期間末 (平成30年8月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,117,511 | 107,965,786 |
| 投資信託受益証券 | 7,984,226 | 7,980,258 |
| 投資証券 | 4,337,774,400 | 4,074,129,000 |
| 流動資産合計 | 4,417,876,137 | 4,190,075,044 |
| 資産合計 | 4,417,876,137 | 4,190,075,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,682,492 | 13,217,931 |
| 未払解約金 | 1,483,146 | 32,057,214 |
| 未払受託者報酬 | 127,332 | 105,322 |
| 未払委託者報酬 | 4,032,160 | 3,335,159 |
| 未払利息 | 177 | 307 |
| その他未払費用 | 888,655 | 821,701 |
| 流動負債合計 | 21,213,962 | 49,537,634 |
| 負債合計 | 21,213,962 | 49,537,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,872,996,847 | 5,287,172,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,476,334,672 | △1,146,635,278 |
| (分配準備積立金) | 185,375,808 | 195,936,152 |
| 元本等合計 | 4,396,662,175 | 4,140,537,410 |
| 純資産合計 | 4,396,662,175 | 4,140,537,410 |
| 負債純資産合計 | 4,417,876,137 | 4,190,075,044 |
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