有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間末 (平成29年 2月14日) | 第5特定期間末 (平成29年 8月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,437,076 | 120,670,667 |
| 投資信託受益証券 | 7,988,987 | 7,986,607 |
| 投資証券 | 6,969,878,400 | 5,817,259,400 |
| 流動資産合計 | 7,125,304,463 | 5,945,916,674 |
| 資産合計 | 7,125,304,463 | 5,945,916,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,034,211 | 18,970,338 |
| 未払解約金 | 15,849,256 | 2,973,406 |
| 未払受託者報酬 | 181,420 | 170,546 |
| 未払委託者報酬 | 5,744,951 | 5,400,574 |
| 未払利息 | 363 | 287 |
| その他未払費用 | 962,575 | 955,521 |
| 流動負債合計 | 43,772,776 | 28,470,672 |
| 負債合計 | 43,772,776 | 28,470,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,413,684,424 | 7,588,135,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,332,152,737 | △1,670,689,300 |
| (分配準備積立金) | 180,659,782 | 198,614,956 |
| 元本等合計 | 7,081,531,687 | 5,917,446,002 |
| 純資産合計 | 7,081,531,687 | 5,917,446,002 |
| 負債純資産合計 | 7,125,304,463 | 5,945,916,674 |
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