有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (2019年 2月14日) | 第9特定期間末 (2019年 8月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,251,278 | 72,486,882 |
| 投資信託受益証券 | 7,979,464 | 7,975,497 |
| 投資証券 | 3,576,430,000 | 3,082,514,400 |
| 流動資産合計 | 3,650,660,742 | 3,162,976,779 |
| 資産合計 | 3,650,660,742 | 3,162,976,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,077,676 | 10,645,115 |
| 未払解約金 | 5,592,962 | 1,438,202 |
| 未払受託者報酬 | 94,360 | 83,457 |
| 未払委託者報酬 | 2,988,032 | 2,642,786 |
| 未払利息 | 170 | 174 |
| その他未払費用 | 740,049 | 682,961 |
| 流動負債合計 | 21,493,249 | 15,492,695 |
| 負債合計 | 21,493,249 | 15,492,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,831,070,609 | 4,258,046,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,201,903,116 | △1,110,562,044 |
| (分配準備積立金) | 206,341,458 | 208,332,340 |
| 元本等合計 | 3,629,167,493 | 3,147,484,084 |
| 純資産合計 | 3,629,167,493 | 3,147,484,084 |
| 負債純資産合計 | 3,650,660,742 | 3,162,976,779 |
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