- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (平成28年8月15日) | 第4特定期間末 (平成29年2月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,727,768 | 147,437,076 |
| 投資信託受益証券 | 7,991,368 | 7,988,987 |
| 投資証券 | 7,042,451,400 | 6,969,878,400 |
| 未収入金 | 5,035,100 | - |
| 流動資産合計 | 7,203,205,636 | 7,125,304,463 |
| 資産合計 | 7,203,205,636 | 7,125,304,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,369,488 | 21,034,211 |
| 未払解約金 | 11,372,095 | 15,849,256 |
| 未払受託者報酬 | 211,319 | 181,420 |
| 未払委託者報酬 | 6,691,797 | 5,744,951 |
| 未払利息 | 356 | 363 |
| その他未払費用 | 1,141,353 | 962,575 |
| 流動負債合計 | 43,786,408 | 43,772,776 |
| 負債合計 | 43,786,408 | 43,772,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,747,795,331 | 8,413,684,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,588,376,103 | △1,332,152,737 |
| (分配準備積立金) | 154,480,989 | 180,659,782 |
| 元本等合計 | 7,159,419,228 | 7,081,531,687 |
| 純資産合計 | 7,159,419,228 | 7,081,531,687 |
| 負債純資産合計 | 7,203,205,636 | 7,125,304,463 |
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