有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 (2020年 2月14日) | 第11特定期間末 (2020年 8月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,798,147 | 53,013,609 |
| 投資信託受益証券 | 7,973,909 | 7,970,735 |
| 投資証券 | 2,818,634,000 | 2,325,729,600 |
| 流動資産合計 | 2,895,406,056 | 2,386,713,944 |
| 資産合計 | 2,895,406,056 | 2,386,713,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,766,315 | 8,220,211 |
| 未払解約金 | 6,274,097 | 6,724,357 |
| 未払受託者報酬 | 80,446 | 64,817 |
| 未払委託者報酬 | 2,547,472 | 2,052,554 |
| 未払利息 | 94 | 106 |
| その他未払費用 | 649,231 | 584,861 |
| 流動負債合計 | 18,317,655 | 17,646,906 |
| 負債合計 | 18,317,655 | 17,646,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,506,526,318 | 3,288,084,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △629,437,917 | △919,017,385 |
| (分配準備積立金) | 195,211,969 | 203,246,084 |
| 元本等合計 | 2,877,088,401 | 2,369,067,038 |
| 純資産合計 | 2,877,088,401 | 2,369,067,038 |
| 負債純資産合計 | 2,895,406,056 | 2,386,713,944 |
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