- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間末 (2019年 8月14日) | 第10特定期間末 (2020年 2月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,486,882 | 68,798,147 |
| 投資信託受益証券 | 7,975,497 | 7,973,909 |
| 投資証券 | 3,082,514,400 | 2,818,634,000 |
| 流動資産合計 | 3,162,976,779 | 2,895,406,056 |
| 資産合計 | 3,162,976,779 | 2,895,406,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,645,115 | 8,766,315 |
| 未払解約金 | 1,438,202 | 6,274,097 |
| 未払受託者報酬 | 83,457 | 80,446 |
| 未払委託者報酬 | 2,642,786 | 2,547,472 |
| 未払利息 | 174 | 94 |
| その他未払費用 | 682,961 | 649,231 |
| 流動負債合計 | 15,492,695 | 18,317,655 |
| 負債合計 | 15,492,695 | 18,317,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,258,046,128 | 3,506,526,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,110,562,044 | △629,437,917 |
| (分配準備積立金) | 208,332,340 | 195,211,969 |
| 元本等合計 | 3,147,484,084 | 2,877,088,401 |
| 純資産合計 | 3,147,484,084 | 2,877,088,401 |
| 負債純資産合計 | 3,162,976,779 | 2,895,406,056 |
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