有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月17日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間末 (2021年 8月16日) | 第14特定期間末 (2022年 2月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,821,981 | 43,211,906 |
| 投資信託受益証券 | 7,965,974 | 7,963,593 |
| 投資証券 | 1,824,274,000 | 1,568,574,300 |
| 流動資産合計 | 1,916,061,955 | 1,619,749,799 |
| 資産合計 | 1,916,061,955 | 1,619,749,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,942,691 | 4,006,450 |
| 未払解約金 | 19,899,436 | 5,923,509 |
| 未払受託者報酬 | 56,912 | 45,489 |
| 未払委託者報酬 | 1,802,240 | 1,440,493 |
| 未払利息 | 206 | 111 |
| その他未払費用 | 545,829 | 402,371 |
| 流動負債合計 | 27,247,314 | 11,818,423 |
| 負債合計 | 27,247,314 | 11,818,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,977,076,779 | 1,602,580,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,262,138 | 5,351,175 |
| (分配準備積立金) | 150,062,302 | 130,321,800 |
| 元本等合計 | 1,888,814,641 | 1,607,931,376 |
| 純資産合計 | 1,888,814,641 | 1,607,931,376 |
| 負債純資産合計 | 1,916,061,955 | 1,619,749,799 |
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