有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年8月14日)

「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」
平成27年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	11,294,763,175	円
Ⅱ 負債総額	68,790,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,225,973,172	円
Ⅳ 発行済口数	12,481,274,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8994	円
(1万口当たり純資産額)	(8,994	円)

「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
平成27年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,557,865,293	円
Ⅱ 負債総額	5,811,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,552,054,225	円
Ⅳ 発行済口数	5,022,751,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9063	円
(1万口当たり純資産額)	(9,063	円)