有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月15日-令和3年2月15日)

「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」
2021年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,293,915,552	円
Ⅱ 負債総額	14,357,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,279,558,287	円
Ⅳ 発行済口数	2,787,031,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8179	円
(1万口当たり純資産額)	(8,179	円)

「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
2021年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,332,363,088	円
Ⅱ 負債総額	8,547,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,323,815,642	円
Ⅳ 発行済口数	1,299,240,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0189	円
(1万口当たり純資産額)	(10,189	円)