有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 平成31年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,661,843,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,891,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,658,952,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,822,335,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7588 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,588 | 円) |
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 平成31年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,818,030,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,154,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,810,875,858 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,074,336,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8730 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,730 | 円) |
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