有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)

「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」
2020年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,361,062,731	円
Ⅱ 負債総額	15,275,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,345,787,207	円
Ⅳ 発行済口数	3,247,595,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7223	円
(1万口当たり純資産額)	(7,223	円)

「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
2020年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,290,017,271	円
Ⅱ 負債総額	696,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,289,320,661	円
Ⅳ 発行済口数	1,461,792,140	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8820	円
(1万口当たり純資産額)	(8,820	円)