有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 2019年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,171,170,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,584,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,169,585,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,265,534,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7431 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,431 | 円) |
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 2019年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,635,001,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,620,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,633,381,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,872,464,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8723 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,723 | 円) |
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