有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)

「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」
2020年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,558,725,916	円
Ⅱ 負債総額	13,573,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,545,152,570	円
Ⅳ 発行済口数	3,424,348,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7433	円
(1万口当たり純資産額)	(7,433	円)

「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
2020年2月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,410,489,265	円
Ⅱ 負債総額	5,282,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,405,206,555	円
Ⅳ 発行済口数	1,579,741,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8895	円
(1万口当たり純資産額)	(8,895	円)