有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 平成29年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,001,136,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,849,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,953,287,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,340,743,933 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,337 | 円) |
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 平成29年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,160,033,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,071,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,156,961,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,551,141,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8890 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,890 | 円) |
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