有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」
2021年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,874,465,706	円
Ⅱ 負債総額	17,485,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,856,980,076	円
Ⅳ 発行済口数	1,946,145,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9542	円
(1万口当たり純資産額)	(9,542	円)

「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
2021年8月末日現在

Ⅰ 資産総額	825,786,505	円
Ⅱ 負債総額	975,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	824,810,701	円
Ⅳ 発行済口数	682,852,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2079	円
(1万口当たり純資産額)	(12,079	円)