有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 平成30年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,412,071,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,847,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,410,223,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,865,771,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7519 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,519 | 円) |
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 平成30年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,239,537,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 955,615 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,238,581,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,691,183,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8318 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,318 | 円) |
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