有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 平成28年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,256,268,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,593,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,233,675,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,690,002,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7465 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,465 | 円) |
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 平成28年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,144,047,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,493,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,142,553,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,025,714,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7806 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,806 | 円) |
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