有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 平成29年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,944,752,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,743,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,938,009,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,553,299,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7861 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,861 | 円) |
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 平成29年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,728,183,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,783,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,714,400,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,179,169,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8538 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,538 | 円) |
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