有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 平成30年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,198,754,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,111,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,193,643,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,222,171,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8030 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,030 | 円) |
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 平成30年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,142,778,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,382,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,136,396,067 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,357,651,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9062 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,062 | 円) |
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