有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)」
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 平成28年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,105,406,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,796,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,083,610,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,767,345,492 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7508 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,508 | 円) |
「アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型)」
| 平成28年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,360,169,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,245,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,345,924,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,346,813,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,697 | 円) |
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