有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月28日現在) | 第2期 (平成28年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 41,149,646 |
| コール・ローン | 23,115,699 | - |
| 投資証券 | 1,157,665,924 | 1,075,448,885 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,002 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 1,180,791,629 | 1,116,608,533 |
| 資産合計 | 1,180,791,629 | 1,116,608,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 197,156 | 179,468 |
| 未払委託者報酬 | 3,285,889 | 2,991,102 |
| その他未払費用 | 42,408 | 36,832 |
| 流動負債合計 | 3,525,453 | 3,207,402 |
| 負債合計 | 3,525,453 | 3,207,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,184,850,000 | 1,147,850,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,583,824 | △34,448,869 |
| 元本等合計 | 1,177,266,176 | 1,113,401,131 |
| 純資産合計 | 1,177,266,176 | 1,113,401,131 |
| 負債純資産合計 | 1,180,791,629 | 1,116,608,533 |
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