有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 9月26日現在) | 第16期 (2023年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,124,078 | 14,069,992 |
| 投資証券 | 440,984,432 | 444,770,246 |
| 親投資信託受益証券 | 279,042 | 278,958 |
| 流動資産合計 | 456,387,552 | 459,119,196 |
| 資産合計 | 456,387,552 | 459,119,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,157 | 75,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,269,252 | 1,252,413 |
| その他未払費用 | 15,184 | 14,971 |
| 流動負債合計 | 1,360,593 | 1,342,533 |
| 負債合計 | 1,360,593 | 1,342,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,480,000 | 478,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,453,041 | △20,703,337 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 455,026,959 | 457,776,663 |
| 純資産合計 | 455,026,959 | 457,776,663 |
| 負債純資産合計 | 456,387,552 | 459,119,196 |
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