有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (令和 1年 9月26日現在) | 第10期 (令和 2年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 19,888,335 |
| コール・ローン | 22,309,443 | - |
| 投資証券 | 689,558,559 | 480,732,734 |
| 親投資信託受益証券 | 279,574 | 279,490 |
| 流動資産合計 | 712,147,576 | 500,900,559 |
| 資産合計 | 712,147,576 | 500,900,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 115,926 | 98,153 |
| 未払委託者報酬 | 1,931,955 | 1,635,768 |
| 未払利息 | 61 | - |
| その他未払費用 | 23,609 | 20,818 |
| 流動負債合計 | 2,071,551 | 1,754,739 |
| 負債合計 | 2,071,551 | 1,754,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,360,000 | 608,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,283,975 | △109,534,180 |
| 元本等合計 | 710,076,025 | 499,145,820 |
| 純資産合計 | 710,076,025 | 499,145,820 |
| 負債純資産合計 | 712,147,576 | 500,900,559 |
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