- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 3月26日現在) | 第11期 (2020年 9月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,888,335 | - |
| コール・ローン | - | 17,823,145 |
| 投資証券 | 480,732,734 | 560,462,407 |
| 親投資信託受益証券 | 279,490 | 279,322 |
| 流動資産合計 | 500,900,559 | 578,564,874 |
| 資産合計 | 500,900,559 | 578,564,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 98,153 | 93,709 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,768 | 1,561,758 |
| 未払利息 | - | 51 |
| その他未払費用 | 20,818 | 19,016 |
| 流動負債合計 | 1,754,739 | 1,674,534 |
| 負債合計 | 1,754,739 | 1,674,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,680,000 | 596,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,534,180 | △19,189,660 |
| 元本等合計 | 499,145,820 | 576,890,340 |
| 純資産合計 | 499,145,820 | 576,890,340 |
| 負債純資産合計 | 500,900,559 | 578,564,874 |
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