有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月26日現在) | 第4期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,169,576 | 28,557,509 |
| 投資証券 | 957,592,510 | 943,377,972 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 987,772,086 | 971,945,475 |
| 資産合計 | 987,772,086 | 971,945,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,091,392 |
| 未払受託者報酬 | 157,776 | 156,144 |
| 未払委託者報酬 | 2,629,354 | 2,602,280 |
| 未払利息 | 88 | 70 |
| その他未払費用 | 33,131 | 32,220 |
| 流動負債合計 | 2,820,349 | 5,882,106 |
| 負債合計 | 2,820,349 | 5,882,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 991,060,000 | 966,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,108,263 | 3,369 |
| 元本等合計 | 984,951,737 | 966,063,369 |
| 純資産合計 | 984,951,737 | 966,063,369 |
| 負債純資産合計 | 987,772,086 | 971,945,475 |
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