有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/27-2024/03/26)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 9月26日現在) | 第18期 (2024年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,305,690 | 14,590,908 |
| 投資証券 | 462,191,428 | 456,023,089 |
| 親投資信託受益証券 | 278,846 | 278,818 |
| 流動資産合計 | 476,775,964 | 470,892,815 |
| 資産合計 | 476,775,964 | 470,892,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,032,120 |
| 未払受託者報酬 | 76,804 | 76,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,280,045 | 1,272,458 |
| その他未払費用 | 15,334 | 15,452 |
| 流動負債合計 | 1,372,183 | 4,396,386 |
| 負債合計 | 1,372,183 | 4,396,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,480,000 | 466,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,076,219 | 16,429 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 475,403,781 | 466,496,429 |
| 純資産合計 | 475,403,781 | 466,496,429 |
| 負債純資産合計 | 476,775,964 | 470,892,815 |
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