- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 9月28日現在) | 第12期 (2021年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,823,145 | 18,535,794 |
| 投資証券 | 560,462,407 | 585,523,765 |
| 親投資信託受益証券 | 279,322 | 279,266 |
| 流動資産合計 | 578,564,874 | 604,338,825 |
| 資産合計 | 578,564,874 | 604,338,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,554,752 |
| 未払受託者報酬 | 93,709 | 95,871 |
| 未払委託者報酬 | 1,561,758 | 1,597,745 |
| 未払利息 | 51 | 53 |
| その他未払費用 | 19,016 | 19,219 |
| 流動負債合計 | 1,674,534 | 10,267,640 |
| 負債合計 | 1,674,534 | 10,267,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 596,080,000 | 594,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,189,660 | △8,815 |
| 元本等合計 | 576,890,340 | 594,071,185 |
| 純資産合計 | 576,890,340 | 594,071,185 |
| 負債純資産合計 | 578,564,874 | 604,338,825 |
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