有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 3月27日現在) | 第5期 (平成29年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,557,509 | 27,265,479 |
| 投資証券 | 943,377,972 | 869,849,898 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,992 |
| 未収入金 | - | 195,278 |
| 流動資産合計 | 971,945,475 | 897,320,647 |
| 資産合計 | 971,945,475 | 897,320,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,091,392 | 4,627,272 |
| 未払解約金 | - | 195,420 |
| 未払受託者報酬 | 156,144 | 145,250 |
| 未払委託者報酬 | 2,602,280 | 2,420,640 |
| 未払利息 | 70 | 74 |
| その他未払費用 | 32,220 | 30,130 |
| 流動負債合計 | 5,882,106 | 7,418,786 |
| 負債合計 | 5,882,106 | 7,418,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 966,060,000 | 889,860,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,369 | 41,861 |
| 元本等合計 | 966,063,369 | 889,901,861 |
| 純資産合計 | 966,063,369 | 889,901,861 |
| 負債純資産合計 | 971,945,475 | 897,320,647 |
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