有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 3月28日現在) | 第3期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,149,646 | - |
| コール・ローン | - | 30,169,576 |
| 投資証券 | 1,075,448,885 | 957,592,510 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 1,116,608,533 | 987,772,086 |
| 資産合計 | 1,116,608,533 | 987,772,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 179,468 | 157,776 |
| 未払委託者報酬 | 2,991,102 | 2,629,354 |
| 未払利息 | - | 88 |
| その他未払費用 | 36,832 | 33,131 |
| 流動負債合計 | 3,207,402 | 2,820,349 |
| 負債合計 | 3,207,402 | 2,820,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,147,850,000 | 991,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,448,869 | △6,108,263 |
| 元本等合計 | 1,113,401,131 | 984,951,737 |
| 純資産合計 | 1,113,401,131 | 984,951,737 |
| 負債純資産合計 | 1,116,608,533 | 987,772,086 |
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