- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年 3月28日現在) | 第15期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,793,622 | 15,124,078 |
| 投資証券 | 461,957,288 | 440,984,432 |
| 親投資信託受益証券 | 279,014 | 279,042 |
| 流動資産合計 | 479,029,924 | 456,387,552 |
| 資産合計 | 479,029,924 | 456,387,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 79,440 | 76,157 |
| 未払委託者報酬 | 1,323,997 | 1,269,252 |
| その他未払費用 | 16,139 | 15,184 |
| 流動負債合計 | 1,419,576 | 1,360,593 |
| 負債合計 | 1,419,576 | 1,360,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,580,000 | 478,480,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,969,652 | △23,453,041 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 477,610,348 | 455,026,959 |
| 純資産合計 | 477,610,348 | 455,026,959 |
| 負債純資産合計 | 479,029,924 | 456,387,552 |
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