有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 3月26日現在) | 第13期 (2021年 9月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 13,019,554 |
| コール・ローン | 18,535,794 | 3,808,219 |
| 投資証券 | 585,523,765 | 487,097,768 |
| 親投資信託受益証券 | 279,266 | 279,154 |
| 流動資産合計 | 604,338,825 | 504,204,695 |
| 資産合計 | 604,338,825 | 504,204,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,554,752 | 8,983,156 |
| 未払受託者報酬 | 95,871 | 83,466 |
| 未払委託者報酬 | 1,597,745 | 1,391,045 |
| 未払利息 | 53 | - |
| その他未払費用 | 19,219 | 17,437 |
| 流動負債合計 | 10,267,640 | 10,475,104 |
| 負債合計 | 10,267,640 | 10,475,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 594,080,000 | 493,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,815 | 149,591 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 594,071,185 | 493,729,591 |
| 純資産合計 | 594,071,185 | 493,729,591 |
| 負債純資産合計 | 604,338,825 | 504,204,695 |
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