- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年 9月27日現在) | 第14期 (2022年 3月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,019,554 | - |
| コール・ローン | 3,808,219 | 16,793,622 |
| 投資証券 | 487,097,768 | 461,957,288 |
| 親投資信託受益証券 | 279,154 | 279,014 |
| 流動資産合計 | 504,204,695 | 479,029,924 |
| 資産合計 | 504,204,695 | 479,029,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,983,156 | - |
| 未払受託者報酬 | 83,466 | 79,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,391,045 | 1,323,997 |
| その他未払費用 | 17,437 | 16,139 |
| 流動負債合計 | 10,475,104 | 1,419,576 |
| 負債合計 | 10,475,104 | 1,419,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,580,000 | 482,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,591 | △4,969,652 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 493,729,591 | 477,610,348 |
| 純資産合計 | 493,729,591 | 477,610,348 |
| 負債純資産合計 | 504,204,695 | 479,029,924 |
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