有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月15日)
【三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成27年9月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 130,441,095 | |||
| 投資信託受益証券 | 18,142,873,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,501,130 | |||
| 未収入金 | 333,130,000 | |||
| 未収利息 | 211 | |||
| 流動資産合計 | 18,617,946,345 | |||
| 資産合計 | 18,617,946,345 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 277,291,261 | |||
| 未払解約金 | 4,292,131 | |||
| 未払受託者報酬 | 403,845 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,669,213 | |||
| その他未払費用 | 48,452 | |||
| 流動負債合計 | 297,704,902 | |||
| 負債合計 | 297,704,902 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 21,330,097,056 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,009,855,613 | |||
| (分配準備積立金) | 1,036,957,782 | |||
| 元本等合計 | 18,320,241,443 | |||
| 純資産合計 | 18,320,241,443 | |||
| 負債純資産合計 | 18,617,946,345 | |||
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