有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,560,830 | 84,076,835 |
| 投資信託受益証券 | 3,283,869,411 | 2,874,748,864 |
| 親投資信託受益証券 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 未収入金 | 23,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,412,330,241 | 2,970,325,699 |
| 資産合計 | 3,412,330,241 | 2,970,325,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,630,042 | 49,262,692 |
| 未払解約金 | 25,248,911 | 2,229,737 |
| 未払受託者報酬 | 69,399 | 72,518 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,600 | 2,813,735 |
| 未払利息 | 47 | 153 |
| その他未払費用 | 8,319 | 8,691 |
| 流動負債合計 | 78,649,318 | 54,387,526 |
| 負債合計 | 78,649,318 | 54,387,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,232,863,259 | 7,037,527,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,899,182,336 | △4,121,589,304 |
| (分配準備積立金) | 278,816,654 | 254,740,187 |
| 元本等合計 | 3,333,680,923 | 2,915,938,173 |
| 純資産合計 | 3,333,680,923 | 2,915,938,173 |
| 負債純資産合計 | 3,412,330,241 | 2,970,325,699 |
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