有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 9月15日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,352,804 | 24,633,145 |
| 投資信託受益証券 | 1,257,707,997 | 1,075,195,033 |
| 親投資信託受益証券 | 11,498,871 | 98,861 |
| 未収入金 | 1,250,000 | 1,630,000 |
| 流動資産合計 | 1,285,809,672 | 1,101,557,039 |
| 資産合計 | 1,285,809,672 | 1,101,557,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,913,209 | 12,523,609 |
| 未払解約金 | 912,755 | 1,530,563 |
| 未払受託者報酬 | 30,830 | 24,538 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,262 | 952,027 |
| 未払利息 | 15 | 17 |
| その他未払費用 | 3,686 | 2,935 |
| 流動負債合計 | 15,056,757 | 15,033,689 |
| 負債合計 | 15,056,757 | 15,033,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,304,403,331 | 4,174,536,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,033,650,416 | △3,088,013,310 |
| (分配準備積立金) | 544,155,130 | 598,105,773 |
| 元本等合計 | 1,270,752,915 | 1,086,523,350 |
| 純資産合計 | 1,270,752,915 | 1,086,523,350 |
| 負債純資産合計 | 1,285,809,672 | 1,101,557,039 |
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