有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,548,509 | 93,560,830 |
| 投資信託受益証券 | 3,663,268,914 | 3,283,869,411 |
| 親投資信託受益証券 | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 未収入金 | - | 23,400,000 |
| 流動資産合計 | 3,779,317,423 | 3,412,330,241 |
| 資産合計 | 3,779,317,423 | 3,412,330,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,741,424 | 50,630,042 |
| 未払解約金 | 4,443,618 | 25,248,911 |
| 未払受託者報酬 | 95,337 | 69,399 |
| 未払委託者報酬 | 3,699,065 | 2,692,600 |
| 未払利息 | 182 | 47 |
| その他未払費用 | 11,430 | 8,319 |
| 流動負債合計 | 83,991,056 | 78,649,318 |
| 負債合計 | 83,991,056 | 78,649,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,574,142,417 | 7,232,863,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,878,816,050 | △3,899,182,336 |
| (分配準備積立金) | 341,426,119 | 278,816,654 |
| 元本等合計 | 3,695,326,367 | 3,333,680,923 |
| 純資産合計 | 3,695,326,367 | 3,333,680,923 |
| 負債純資産合計 | 3,779,317,423 | 3,412,330,241 |
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