有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,580,498 | 32,681,298 |
| 投資信託受益証券 | 2,095,572,585 | 2,135,817,787 |
| 親投資信託受益証券 | 11,498,871 | 11,498,871 |
| 未収入金 | - | 5,300,000 |
| 流動資産合計 | 2,191,651,954 | 2,185,297,956 |
| 資産合計 | 2,191,651,954 | 2,185,297,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,817,348 | 20,793,854 |
| 未払解約金 | 33,043,660 | 5,143,219 |
| 未払受託者報酬 | 57,449 | 47,599 |
| 未払委託者報酬 | 2,229,069 | 1,846,839 |
| 未払利息 | 179 | 35 |
| その他未払費用 | 6,885 | 5,701 |
| 流動負債合計 | 70,154,590 | 27,837,247 |
| 負債合計 | 70,154,590 | 27,837,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,963,469,738 | 6,931,284,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,841,972,374 | △4,773,824,169 |
| (分配準備積立金) | 267,480,451 | 367,695,267 |
| 元本等合計 | 2,121,497,364 | 2,157,460,709 |
| 純資産合計 | 2,121,497,364 | 2,157,460,709 |
| 負債純資産合計 | 2,191,651,954 | 2,185,297,956 |
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