有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 9月15日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,454,429 | 20,007,084 |
| 投資信託受益証券 | 1,924,475,154 | 1,587,979,897 |
| 親投資信託受益証券 | 11,498,871 | 11,498,871 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 18,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,968,328,454 | 1,638,285,852 |
| 資産合計 | 1,968,328,454 | 1,638,285,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | - |
| 未払収益分配金 | 16,364,127 | 14,378,893 |
| 未払解約金 | 6,152,419 | 18,735,624 |
| 未払受託者報酬 | 44,255 | 34,536 |
| 未払委託者報酬 | 1,717,104 | 1,339,956 |
| 未払利息 | 32 | 3 |
| その他未払費用 | 5,301 | 4,135 |
| 流動負債合計 | 24,383,238 | 34,493,147 |
| 負債合計 | 24,383,238 | 34,493,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,454,709,006 | 4,792,964,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,510,763,790 | △3,189,171,913 |
| (分配準備積立金) | 504,305,126 | 515,874,311 |
| 元本等合計 | 1,943,945,216 | 1,603,792,705 |
| 純資産合計 | 1,943,945,216 | 1,603,792,705 |
| 負債純資産合計 | 1,968,328,454 | 1,638,285,852 |
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