有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,315,224 | 104,548,509 |
| 投資信託受益証券 | 4,385,474,768 | 3,663,268,914 |
| 親投資信託受益証券 | 11,501,130 | 11,500,000 |
| 未収入金 | 55,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,580,291,122 | 3,779,317,423 |
| 資産合計 | 4,580,291,122 | 3,779,317,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,384,490 | 75,741,424 |
| 未払解約金 | 66,733,618 | 4,443,618 |
| 未払受託者報酬 | 94,418 | 95,337 |
| 未払委託者報酬 | 3,663,492 | 3,699,065 |
| 未払利息 | 300 | 182 |
| その他未払費用 | 11,319 | 11,430 |
| 流動負債合計 | 156,887,637 | 83,991,056 |
| 負債合計 | 156,887,637 | 83,991,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,638,449,079 | 7,574,142,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,215,045,594 | △3,878,816,050 |
| (分配準備積立金) | 520,200,275 | 341,426,119 |
| 元本等合計 | 4,423,403,485 | 3,695,326,367 |
| 純資産合計 | 4,423,403,485 | 3,695,326,367 |
| 負債純資産合計 | 4,580,291,122 | 3,779,317,423 |
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