有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 9月15日現在 ] | 当期 [ 2024年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,878,944 | 20,873,310 |
| 投資信託受益証券 | 1,071,552,728 | 1,057,645,206 |
| 親投資信託受益証券 | 98,861 | 98,861 |
| 未収入金 | - | 6,030,000 |
| 流動資産合計 | 1,095,530,533 | 1,084,647,377 |
| 資産合計 | 1,095,530,533 | 1,084,647,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,213,553 | 11,016,612 |
| 未払解約金 | 2,433,891 | 4,552,025 |
| 未払受託者報酬 | 25,284 | 23,742 |
| 未払委託者報酬 | 981,074 | 921,150 |
| 未払利息 | 34 | 1 |
| その他未払費用 | 3,023 | 2,840 |
| 流動負債合計 | 15,656,859 | 16,516,370 |
| 負債合計 | 15,656,859 | 16,516,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,071,184,523 | 3,672,204,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,991,310,849 | △2,604,073,005 |
| (分配準備積立金) | 614,577,203 | 569,757,767 |
| 元本等合計 | 1,079,873,674 | 1,068,131,007 |
| 純資産合計 | 1,079,873,674 | 1,068,131,007 |
| 負債純資産合計 | 1,095,530,533 | 1,084,647,377 |
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