有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 3月15日現在 ] | 当期 [ 2023年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,633,145 | 23,878,944 |
| 投資信託受益証券 | 1,075,195,033 | 1,071,552,728 |
| 親投資信託受益証券 | 98,861 | 98,861 |
| 未収入金 | 1,630,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,101,557,039 | 1,095,530,533 |
| 資産合計 | 1,101,557,039 | 1,095,530,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,523,609 | 12,213,553 |
| 未払解約金 | 1,530,563 | 2,433,891 |
| 未払受託者報酬 | 24,538 | 25,284 |
| 未払委託者報酬 | 952,027 | 981,074 |
| 未払利息 | 17 | 34 |
| その他未払費用 | 2,935 | 3,023 |
| 流動負債合計 | 15,033,689 | 15,656,859 |
| 負債合計 | 15,033,689 | 15,656,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,174,536,660 | 4,071,184,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,088,013,310 | △2,991,310,849 |
| (分配準備積立金) | 598,105,773 | 614,577,203 |
| 元本等合計 | 1,086,523,350 | 1,079,873,674 |
| 純資産合計 | 1,086,523,350 | 1,079,873,674 |
| 負債純資産合計 | 1,101,557,039 | 1,095,530,533 |
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