有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,076,835 | 84,580,498 |
| 投資信託受益証券 | 2,874,748,864 | 2,095,572,585 |
| 親投資信託受益証券 | 11,500,000 | 11,498,871 |
| 流動資産合計 | 2,970,325,699 | 2,191,651,954 |
| 資産合計 | 2,970,325,699 | 2,191,651,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,262,692 | 34,817,348 |
| 未払解約金 | 2,229,737 | 33,043,660 |
| 未払受託者報酬 | 72,518 | 57,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,813,735 | 2,229,069 |
| 未払利息 | 153 | 179 |
| その他未払費用 | 8,691 | 6,885 |
| 流動負債合計 | 54,387,526 | 70,154,590 |
| 負債合計 | 54,387,526 | 70,154,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,037,527,477 | 6,963,469,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,121,589,304 | △4,841,972,374 |
| (分配準備積立金) | 254,740,187 | 267,480,451 |
| 元本等合計 | 2,915,938,173 | 2,121,497,364 |
| 純資産合計 | 2,915,938,173 | 2,121,497,364 |
| 負債純資産合計 | 2,970,325,699 | 2,191,651,954 |
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