有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,841,454 | 128,315,224 |
| 投資信託受益証券 | 6,592,247,464 | 4,385,474,768 |
| 親投資信託受益証券 | 11,501,130 | 11,501,130 |
| 未収入金 | 166,000,000 | 55,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,827,590,048 | 4,580,291,122 |
| 資産合計 | 6,827,590,048 | 4,580,291,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,360,254 | 86,384,490 |
| 未払解約金 | 26,901,518 | 66,733,618 |
| 未払受託者報酬 | 156,188 | 94,418 |
| 未払委託者報酬 | 6,060,114 | 3,663,492 |
| 未払利息 | 112 | 300 |
| その他未払費用 | 18,730 | 11,319 |
| 流動負債合計 | 173,496,916 | 156,887,637 |
| 負債合計 | 173,496,916 | 156,887,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,796,942,622 | 8,638,449,079 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,142,849,490 | △4,215,045,594 |
| (分配準備積立金) | 743,218,852 | 520,200,275 |
| 元本等合計 | 6,654,093,132 | 4,423,403,485 |
| 純資産合計 | 6,654,093,132 | 4,423,403,485 |
| 負債純資産合計 | 6,827,590,048 | 4,580,291,122 |
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