有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,978,862 | 30,454,429 |
| 投資信託受益証券 | 2,171,233,062 | 1,924,475,154 |
| 親投資信託受益証券 | 11,498,871 | 11,498,871 |
| 未収入金 | 200,000 | 1,900,000 |
| 流動資産合計 | 2,214,910,795 | 1,968,328,454 |
| 資産合計 | 2,214,910,795 | 1,968,328,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 20,111,325 | 16,364,127 |
| 未払解約金 | 19 | 6,152,419 |
| 未払受託者報酬 | 46,253 | 44,255 |
| 未払委託者報酬 | 1,794,571 | 1,717,104 |
| 未払利息 | 10 | 32 |
| その他未払費用 | 5,541 | 5,301 |
| 流動負債合計 | 21,957,719 | 24,383,238 |
| 負債合計 | 21,957,719 | 24,383,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,703,775,005 | 5,454,709,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,510,821,929 | △3,510,763,790 |
| (分配準備積立金) | 506,724,466 | 504,305,126 |
| 元本等合計 | 2,192,953,076 | 1,943,945,216 |
| 純資産合計 | 2,192,953,076 | 1,943,945,216 |
| 負債純資産合計 | 2,214,910,795 | 1,968,328,454 |
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