有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月15日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 246,046,160 | 57,841,454 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,311,014,728 | 6,592,247,464 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,501,130 | 11,501,130 | |||
| 未収入金 | 182,630,000 | 166,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,751,192,018 | 6,827,590,048 | |||
| 資産合計 | 9,751,192,018 | 6,827,590,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 175,295,403 | 140,360,254 | |||
| 未払解約金 | 158,539,626 | 26,901,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 211,115 | 156,188 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,191,288 | 6,060,114 | |||
| 未払利息 | 296 | 112 | |||
| その他未払費用 | 25,325 | 18,730 | |||
| 流動負債合計 | 342,263,053 | 173,496,916 | |||
| 負債合計 | 342,263,053 | 173,496,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,484,261,802 | 10,796,942,622 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,075,332,837 | △4,142,849,490 | |||
| (分配準備積立金) | 1,098,567,526 | 743,218,852 | |||
| 元本等合計 | 9,408,928,965 | 6,654,093,132 | |||
| 純資産合計 | 9,408,928,965 | 6,654,093,132 | |||
| 負債純資産合計 | 9,751,192,018 | 6,827,590,048 | |||
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