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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
(1)【投資状況】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,189,411,422 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,400,382 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,191,811,804 | 100.00 | |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,142,711,300 | 96.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 46,678,573 | 3.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,189,389,873 | 100.00 | |
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