半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【投資状況】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,490,481,100 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,046,779 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,493,527,879 | 100.00 | |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,720,544,200 | 95.32 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 133,468,384 | 4.67 |
| 合計(純資産総額) | 2,854,012,584 | 100.00 | |
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