半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【投資状況】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,580,723,884 | 99.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,597,959 | 0.06 |
| 合計(純資産総額) | 10,587,321,843 | 100.00 | |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,334,046,700 | 95.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 531,355,881 | 4.13 |
| 合計(純資産総額) | 12,865,402,581 | 100.00 | |
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