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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【投資状況】
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,041,049,388 | 99.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,331,333 | 0.11 |
| 合計(純資産総額) | 7,049,380,721 | 100.00 | |
(参考)野村ジャパンドリーム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,122,830,200 | 95.86 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 350,480,138 | 4.13 |
| 合計(純資産総額) | 8,473,310,338 | 100.00 | |
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